全国服务热线
400-0603-508
都城国际
2018-01-26:重要数据事件及盘间策略
浏览数:1

美国WTI原油3月期货周四(1月25日)收跌0.10美元,或0.15%,报65.51美元/桶。布伦特原油3月期货周四收跌0.11美元,或0.16%,报70.42美元/桶。虽然美元依然维持低位,但美国产量持续攀升引发的担忧情绪日益加重,这令油价触及三年高位后投资者开始锁定获利。美国WTI原油期货价格盘中最低触及65.08美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及69.97美元/桶。
  基本面利好因素:
  美国能源信息署(EIA)周三(1月24日)公布的数据显示,截至1月19日当周,美国原油库存减少107.1万桶,连续10周录得下滑,市场预估为减少160万桶。美国原油主要交割地库欣库存减少315万桶,连续5周录得下降。
  消息人士周三(1月24日)表示,即使国内炼油厂已经逐步进入设备维护,沙特依然计划将今年第一季度的原油出口维持在大约700万桶/日的水平。不过这也表明作为石油输出国组织(OPEC)最大的产油国,沙特依然将继续遵循减产承诺。另一方面,沙特计划将今年第一季度原油产量维持在大约980万桶/日,这低于沙特在减产协议中承诺的1005.8万桶/日产量水平。作为减产协议的坚定拥护者,沙特一直以身作则,以超过减产承诺的幅度限制产量,这为整个减产行动做出了巨大贡献。
  国际货币基金组织(IMF)周一发布了《世界经济展望》报告,看好全球经济增长的动能提升和美国税改的短期积极影响,预计2018年和2019年全球经济增长更将加速提升,GDP增速预期均上修0.2个百分点至3.9%,为2011年以来最高。
  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(1月19日)公布数据显示,截至1月19日当周,美国石油活跃钻井数减少5座至747座,过去三周内有两周录得下降,即使油价仍在上测新高。去年同期美国石油活跃钻井数为551座。更多数据显示,截至1月19日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少3座至936座。
  基本面利空因素:
  美国总统特朗普周四(1月25日)表示,在他的领导下,美元将会随着时间的推移而增强,而美国财政部部长努钦关于美元的最新言论被误读了。特朗普关于美元的最新言论与他之前的言论有些不同。去年4月,特朗普表示,他担心美元“走强”。特朗普称他喜欢强势美元之后,美元指数短线上扬约逾80点,攀升至89关口上方,刷新日高至89.59。
  美国能源信息署(EIA)周三(1月24日)公布的数据显示,截至1月19日当周,美国精炼油库存增加63.9万桶,市场预估为减少147.1万桶。美国汽油库存增加309.8万桶,连续11周录得增加,市场预估为增加248.6万桶。此外,上周美国国内原油产量增加12.8万桶至987.8万桶/日。目前美国原油产量已经接近沙特产量水平。
  国际能源署(IEA)周五(1月19日)公布最新月报显示,全球原油库存已经根本性收紧,但市场还是需要警惕美国原油产量不断攀升可能会威胁到重归均衡进程。不过IEA同时表示,伴随油价的上涨,美国原油产量今年势将出现“爆炸性”增长,进而可能抵消委内瑞拉产量进一步溃缩带来的影响。IEA已经加入高盛和OPEC等众多机构分析师的行列发出警言,称随着油价触及三年来的最高水平,美国原油产量必会出现激增。
  石油输出国组织(OPEC)周四(1月18日)发布月报显示,2018年非OPEC产油国产量预期已被上调,因美国页岩油产量持续上升,正逐步抵消OPEC减产行动带来的限产效果。OPEC此次在月报中将2018非OPEC产油国产量增幅从之前的99万桶/日上调至115万桶/日。更多数据显示,12月OPEC原油总产量环比增加4.2万桶至3242万桶/日,因尼日利亚和利比亚产量上升,这两国均享有OPEC的减产豁免权。不过若仅计算11个参加减产的成员国产量,12月OPEC减产执行率已经升至129%,11月为121%。
  美国能源信息署(EIA)短期能源报告显示,上调2018年美国原油增幅为97万桶/日至1027万桶/日,之前增幅预估为78万桶/日至1002万桶/日。同时EIA预计2018年美国原油产量增幅为58万桶/日,产量将进一步升至1085万桶/日。

1月25日欧-美时段,欧银维稳利率,同时削减QE至每月300亿欧元,德拉基讲话乐观但称年内难加息,欧元暴涨130点后涨幅收窄;稍早美国财长重申了自己不担心美元下跌的立场,美元指数再创逾三年新低88.42。纽约时段,特朗普接受采访时表示,随着美国经济不断向好,最终希望看到更强势的美元,助美元指数短线反弹逾百点。

昨日重磅事件和数据回顾
1.美国财长努钦时段内重申立场,表示对弱势美元的评论始终如一,不担心短期内美元的走势;并称相信自由兑换货币,其对美元的评论是清晰的;美元短线水平反应出流动性极佳的市场,美元长线水平反应出美国经济实力;他还表示,美国不希望迈入贸易战,希望实现公平经济竞争和互惠贸易。
  美国财长努钦日内再度重申了自己不担心美元下跌的立场,美元指数再创逾三年新低88.42。
2.欧洲时段欧洲央行维稳利率政策,同时削减QE规模至每月300亿欧元,但并未修改政策前瞻指引;德拉基讲话措辞偏鹰,对欧元区经济和通胀前景偏乐观,且并未口头打压欧元,引发欧元持续拉升130点至1.2536;但随后德拉基称,对于前瞻性指引的讨论还未开始,基于现有数据,今年内加息的概率非常低,引发欧元涨幅收窄。
3.周四(1月25日)纽约时段,美国总统特朗普在接受访问时表示,美国财政部长努钦关于美元的讲话被媒体断章取义。同时,特朗普还强调,随着美国经济不断向好,最终希望看到更强势的美元。特朗普这一番讲话打消了市场此前对于美国政府倾向于美元贬值的猜测,也提振美元快速反弹。
4.英国财政大臣哈蒙德:很满意英镑现在的水平,英国脱欧过渡期可能是两年,英国希望与欧盟保持尽可能联系,但英国可能会失去单一市场的准入权。
5.加拿大央行行长波洛兹:若通胀目标面临风险,那将降息应对;若NAFTA终止,将调整货币政策。
6.IFO经济学家:尽管新政府尚未组建成功,德国经济仍表现优异;工业生产产能接近火力全开。 不认为经济出现过热,因物价未见走高,且薪资增长温和;预计美国税改对德国经济没有影响。 欧元走强并未削弱德国经济。
要闻解析
  周五(1月26日)亚洲时段投资者需关注07:30公布的日本12月全国CPI年率,以及07:50公布的日本央行公布12月货币政策会议纪要。欧洲时段,投资者需关注17:30英国第四季度GDP年率初值。
  美国时段,投资者需重点关注于21:30公布的美国第四季度实际GDP年化季率初值、美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值、加拿大12月CPI年率、美国12月耐用品订单月率初值、美国12月批发库存月率初值。
  此后,投资者需关注22:00进行的英国央行行长卡尼、IMF主席拉加德与日本央行行长黑田东彦共同参加世界经济论坛一项小组讨论会。此外,美国总统特朗普也将于达沃斯论坛发表主旨演讲,但具体时间尚未确定。

1月26日数据解读
17:30 英国第四季度GDP年率初值
   GDP即英文gross domestic product的缩写,也就是国内生产总值,(港台地区有翻译为国内生产毛额、本地生产总值)。通常对GDP的定义为:一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和提供劳务的市场价值的总值。一国的GDP大幅增长,反映出该国经济发展蓬勃,国民收入增加,消费能力也随之增强。在这种情况下,该国央行将有可能提高利率,紧缩货币供应,国家经济表现良好及利率的上升会增加该国货币的吸引力。
公布值>预测值=利好英镑
前值:1.7% 预期值:1.4%

21:30 加拿大12月CPI月率
  消费者物价指数(CPI)是衡量消费品和劳务价格变化的指标。CPI从消费者的角度衡量价格变化。 它是衡量加拿大购买趋势变化和通货膨胀的重要方法。 如果指数比预期更高,则应认为加拿大元强势/看涨(通常对抗通货膨胀的方法就是提高利率,这可以吸引外资),而如果指数比预期更低,则应认为加拿大元弱势/看跌。
公布值>预测值=利好加元
前值:0.3% 预期值:-0.3%

21:30 美国第四季度实际GDP年化季率初值
   GDP即英文gross domestic product的缩写,也就是国内生产总值。通常对GDP的定义为:一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和提供劳务的市场价值的总值;一国的GDP大幅增长,反映出该国经济发展蓬勃,国民收入增加,消费能力也随之增强。在这种情况下,该国央行将有可能提高利率,紧缩货币供应,国家经济表现良好及利率的上升会增加该国货币的吸引力。
公布值>预测值=利好美元
前值:3.2% 预期值:3%

21:30 美国第四季度实际个人消费支出季率初值
  个人消费支出(Personal Consumption Expenditure)是指消费者一个月内花费的平均费用。“核心”是扣除了受季节影响最为波动的成分比如食品和能源,剔除食品和能源后更能如实反映个人消费者支出状况。它是美联储衡量通胀的重要指标,如指数高企将利好(或可看涨)美元,如数据低于预期将利淡(或可看跌)美元。
公布值>预测值=利好美元;反之,利空美元。
前值:2.2% 预期值:3.7%

21:30 美国第四季度核心PCE物价指数年率初值
   PCE对应中文“个人消费支出”;核心PCE物价指数是衡量美国民间消费通胀的关键指标,它由美国商务部经济分析局最先推出,并于2002年被美联储的决策机构联邦公开市场委员会(FOMC)采纳为衡量通货膨胀的一个主要指标。2012年1月,美联储将核心PCE年率涨幅2%定为长期通胀目标,从此宣告美联储也有了明确的通胀目标。如果核心PCE年率升幅超过2%,美联储会紧缩货币政策,对美元有利,利空金银油铜;反之,利多金银油铜。
公布值>预测值=利好美元
前值:1.3% 预期值:---

21:30 美国12月耐用品订单月率
  代表未来一个月内,对不易耗损的物品订购数量,该数据反映了制造业活动情况,就定义而言,订单泛指有意购买、而预期马上交运或在未来交运的商品交易。市场也较注重扣除国防部门用品及运输部门用品后数据的变化情况,因剔除这两项之后的数据,被用以衡量商业投资。
实际值>预期值=利好美元
前值:1.3% 预期值:0.8%

主要货币及商品昨日收盘:
外汇:美元指数收报89.35;欧元/美元收报1.2396;英镑/美元收报1.4142;澳元/美元收报0.8026;美元/日元收报109.41;美元/加元收报1.2377;美元/瑞郎收报0.9407。
大宗商品:现货金收报1348.26美元/盎司;Comex期金收报1362.90美元/盎司;现货银收报17.30美元/盎司;Comex期银收报17.62美元/盎司;布伦特原油收报66.33美元/桶;NYMEX原油收报65.51美元/桶。
欧美股市:
美股
  标普500涨0.06%。道琼斯涨0.54%。纳斯达克跌0.05%。
欧股
  富时泛欧绩优300跌0.64%。德国DAX 30跌0.87%。法国CAC 40跌0.28%。英国富时100跌0.36%。

盘间策略:

美原油:日内低多操作。

   今日依旧高空低多操作!建议大家伺机寻找进场点位,今日低多建议操作,今日建议在64.60位置的时候多单进场,止损带64.30位置,目标看65.30以及65.80附近位置!上方建议66.30附近空单进场,止损带66.60,目标看65.80以及65.50!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下18年03月份合约进行操作!

支持位:63.00  60.00  58.30  

压力位:67.00  68.30  69.60

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下18年03月份合约。

11.webp.jpg

美黄金:低多操作!!

  今日建议黄金1350附近位置多单进场,止损带1347位置,目标看1355以及1360以及1365位置!上方位置建议1365位置附近空单进场,止损带1368位置,目标看1360以及1357位置!后续我会根据实时形态给大家及时的单子。后续我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1332   1315   1309  

压力位:1375   1390   1400

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下17年4月份合约单子。

12.webp.jpg

美白银:低多操作!!

   今日建议大家直接在17.220位置做多单,止损带17.140位置,目标看17.600以及17.400位置,另外空单的单子,建议在17.620位置做个空单,止损带17.700位置,目标看17.400以及17.300位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:17.000  16.760  16.450  

压力位:17.750  17.960  18.150

备注:美白银下17年3月份合约

13.webp.jpg

天然气:低多操作!!

   天然气板块,今日建议3.045位置多单进场,止损带3.015位置,目标看3.080以及3.150位置!建议在3.150附近位置空单进场,止损带3.180位置,目标看3.050位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下18年03月份合约进行操作!

支撑位:2.870  2.800  2.700  

压力位:3.170  3.300  3.400

(仅供投资者参考,风险自担!)

14.webp.jpg

美精铜:低多操作为主!

  今日建议美精铜板块顺势操作,建议3.2020位置多单进场,止损带3.1900位置,目标看3.2300以及3.2700位置!上方3.2700附近建议空单进场,止损带3.2820位置,目标看3.2500以及3.2300位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下17年03月份合约进行操作!

支撑位:3.1000  3.0570  3.0120  

压力位:3.3000  3.3560  3.4000

15.webp.jpg